Darvas kutu teorisinin yazılıma çevrilmiş şeklidir.

Darvas Kutusu Teorisi, 1950’lerde Nicolas Darvas tarafından geliştirilen ve borsada hisse senedi alım satımı için kullanılan bir yöntemdir. Bu teori, hisse senetlerinin fiyat hareketlerini kutular şeklinde görselleştirerek, alım ve satım kararları verme sürecini basitleştirmeyi amaçlar. Finans alanında Darvas Kutusu Teorisi’nin kullanımı aşağıdaki adımları içerir:

1. **Hisse Senedi Seçimi**: Darvas, özellikle yüksek hacimli ve piyasada yeni zirveler yapmaya başlayan hisse senetlerine odaklanır. Bu tür hisse senetleri, genellikle yüksek potansiyel taşıdığı ve piyasanın onları fark etmeye başladığı düşünülür.

2. **Kutu Oluşturma**: Hisse senedinin fiyatı belirli bir aralıkta dalgalanırken, bu fiyat aralığının alt ve üst sınırları belirlenir. Fiyat bu aralıkta kaldığı sürece, hisse senedi bu “kutu” içinde kabul edilir. Fiyat, kutunun üst sınırını aşarsa, yeni bir kutu oluşturulur ve bu yeni üst sınır, potansiyel bir alım sinyali olarak değerlendirilir.

3. **Alım Sinyalleri**: Darvas, fiyatın mevcut kutunun üst sınırını aştığı ve yüksek hacimle desteklendiği durumlarında alım yapmayı tercih eder. Bu, hisse senedinin yükseliş eğiliminde olduğunu ve daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini gösterir.

4. **Satım Sinyalleri**: Eğer hisse senedi fiyatı, oluşturulan kutunun alt sınırının altına düşerse, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Bu, yükseliş trendinin sona erdiğini ve fiyatın daha da düşebileceğini gösterir.

5. **Risk Yönetimi**: Darvas Kutusu Teorisi, zararı durdur emirleri kullanarak risk yönetimini de içerir. Yatırımcılar, alım yaptıkları hisse senedinin fiyatı belirli bir seviyenin altına düşerse, otomatik olarak satış yapacak şekilde emir girerler. Bu, olası kayıpları sınırlamaya yardımcı olur.

Darvas Kutusu Teorisi, özellikle teknik analize dayalı yatırım stratejileri arasında yer alır ve trend takipçiliğine dayanır. Bu yöntem, piyasanın psikolojik yönlerini ve fiyat hareketlerinin tekrarlanma eğilimini kullanarak yatırımcılara alım-satım kararları vermede rehberlik eder. Ancak, her yatırım stratejisi gibi Darvas Kutusu Teorisi de piyasa koşullarının değişkenliği ve bireysel hisse senetlerinin performansındaki farklılıklar nedeniyle riskler içerir. Yatırım kararları verirken kapsamlı bir piyasa analizi yapmak ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak önemlidir.